Avansi dobavljača

Program Avansi dobavljača (nalazi se u meniju KPR / KIR › Avansi dobavljača) služi za unos avansnih računa koje ste dobili od dobavljača — dokumenata koje dobavljač izdaje nakon što ste mu uplatili avans.

Dokument se vodi direktno u Knjizi primljenih računa (KPR) i, pošto je reč o ulaznom dokumentu, nakon knjiženja ulazi u PDV obračun, Pojedinačnu evidenciju PDV (POPDV) i Evidenciju prethodnog poreza (EPP).

Ovaj program radi nad trenutno odabranom godinom obrade. Ako želite da pregledate podatke iz prethodne godine, promenite godinu obrade klikom na naziv firme u gornjem delu ekrana.

• unos domaćeg ili deviznog avansa dobavljača;
• automatski preračun iznosa, PDV-a i iznosa sa PDV-om prilikom unosa;
• knjiženje kojim se dokument uvrštava u PDV obračun, POPDV i Evidenciju prethodnog poreza;
• rasknjižavanje brisanjem finansijskog naloga i ponovna izmena/knjiženje dokumenta;
• pravljenje virmana;
• učitavanje iz datoteke i skeniranjem QR koda;
• prenos avansa iz prethodne godine (bez knjiženja, samo radi kasnijeg povezivanja sa ulaznim dokumentom);
• dupliranje i početno stanje.

Na zaglavlju, pre stavki, nalaze se sledeća polja: Dokument, Datum, Datum plaćanja, Datum smanjenja, Komitent, Org. jed., MPT, Magacin, Vrsta ulaznog računa, Tekući račun, Poziv na broj i Opis.

Dokument može biti domaći ili devizni, što se bira u polju podvrste.

Polje Vrsta ulaznog računa služi za popunjavanje Evidencije prethodnog poreza (EPP).

Za razliku od većine dokumenata, stavke se ne unose klikom na dugme Stavke. Ispod polja zaglavlja odmah se nalazi tabela sa unapred ponuđenim stavkama.

Na svakoj stavci se nalaze: Vrsta PDV-a, Poreska stopa, Iznos, PDV, Iznos + PDV.

Iznad tabele sa stavkama nalazi se kvačica „Iznosi se preračunavaju automatski", koja je inicijalno uključena. Kada je uključena:

• unesete Iznos › program automatski popuni PDV i preračuna kolonu Iznos + PDV;
• unesete PDV › program preračuna Iznos i Iznos + PDV;
• unesete Iznos + PDV › program preračuna Iznos i PDV.

Ako kvačicu isključite, moguće je uneti, na primer, samo PDV. Kolona Iznos + PDV je uvek jednaka zbiru kolona Iznos i PDV.

U donjem levom uglu, ispod tabele sa stavkama, nalazi se dugme Dodaj kojim se dodaje novi red.

Stavke su inicijalno prazne i program ih nudi tek kada odaberete dobavljača (komitenta). Koje će vrednosti biti ponuđene zavisi od toga da li je avans domaći ili devizni, kao i od toga da li je dobavljač u sistemu PDV-a:

• Domaći avans dobavljača (dobavljač u PDV-u) — program nudi tri predložena reda:
  1. vrsta PDV „sa pravom na odbitak PDV" sa Opštom stopom,
  2. ista vrsta PDV sa Posebnom stopom,
  3. vrsta PDV „oslobođeno PDV" sa stopom „Nema poreza".
• Domaći avans, dobavljač poljoprivrednik — program nudi jedan predloženi red: vrsta PDV „od poljoprivrednika" sa stopom „Naknada poljoprivredniku".
• Domaći avans, dobavljač nije u PDV-u — program nudi jedan predloženi red: vrsta PDV „od neobveznika (8d.2)" sa stopom „Nema poreza".
• Devizni avans dobavljača — program nudi jedan predloženi red: vrsta PDV „oslobođeno PDV" sa stopom „Nema poreza".

Na svakoj stavci možete naknadno promeniti vrstu PDV-a i poresku stopu prema konkretnom slučaju.

Knjiženjem program kreira finansijski nalog prema šemi kontiranja za odabranu vrstu i podvrstu dokumenta. Dokument dobija status „knjiženo", više se ne može menjati niti brisati, a nakon knjiženja ulazi u PDV obračun, POPDV i Evidenciju prethodnog poreza (EPP).

Rasknjižavanje se vrši brisanjem finansijskog naloga koji je nastao knjiženjem. Tada se dokument vraća u status „Vraćeno" (ofarban crveno), može se ponovo menjati i knjižiti, a više ne ulazi u PDV obračun.

Kvačica „Preneto iz prethodne godine" koristi se za avanse koji su već proknjiženi u prethodnoj godini. Kada se uključi, program zahteva da Datum plaćanja bude iz prethodne godine.

Takvi dokumenti se ne knjiže. Umesto knjiženja koristi se Opcije › Označi da je završeno, a „rasknjižavanje" se radi kroz Opcije › Označi da je u pripremi. Ovo je prosta promena statusa — ne kreira se finansijski nalog, ne popunjava se EPP ni KPR, jer su ti avansi već ušli u prethodnu godinu. U tekućoj godini postoje samo da bi kasnije mogli da se povežu sa odgovarajućim ulaznim dokumentom.

Pored navedenog, na zaglavlju postoji i kvačica „PDV se razgraničava", koja služi za označavanje avansa kod kojih se PDV razgraničava.

U programu su dostupne sledeće opcije:

• Pravi virman
• Izmena rednih brojeva i renumeracija
• Učitavanje iz datoteke
• Učitavanje skeniranjem QR koda
• Označi da je u pripremi / Označi da je završeno
• Pravljenje troška za provizije banaka
• Napravi duplikat
• Početno stanje