| | E-Fakture – PrimljeneNamena
Sve primljene e-fakture (ulazne fakture, avansi, odobrenja i zaduženja) prikazuju se u programu KPR / KIR › E-Fakture – Primljene. Tu možete primati, pregledati sve e-fakture koje dolaze preko Sistema Elektronskih Faktura (SEF), prihvatati ih ili odbaciti.
Prihvaćene ulazne e-fakture možete jednim klikom učitati u robni ulaz
ili u troškove, sa automatskim i ručnim uparivanjem artikala.
Slanje i primanje e-faktura je integrisano u TiM ERP direktno tako da korisnici nemaju dodatnih troškova.
Napomena: Kroz program nije moguć prijem izlaznih e-faktura. Pregledu primljenih e-faktura pristupa se preko menija: KPR / KIR › E-Fakture – Primljene. Podešavanje API ključa
Da bi prijem e-faktura funkcionisao, potrebno je da u programu bude unet API ključ za e-fakture.
- Prijavite se na portal efaktura.mfin.gov.rs i generišite API ključ. Uputstvo za generisanje API ključa možete pogledati na linku: https://www.efaktura.gov.rs/tekst/448/generisanje-api-kljuca.php
- Na portalu obavezno unesite i bankovni račun (Podešavanja › Detalji kompanije › unesite bankovni račun › Sačuvaj podešavanja).
- U TiM ERP-u idite na Registri › Podaci o firmi › Podešavanja i unesite API ključ u polje API ključ za e-fakture.
Nakon što prvi put unesete API ključ, program može da učita podatke
najranije od početka prethodnog meseca pa na dalje. Učitavanje ulaznih
e-faktura za period pre toga nije moguće. Prijem e-fakturaAutomatski prijem
Program automatski proverava da li ima novih e-faktura u intervalima do sat vremena. Ručno pokretanje prijema
Ukoliko želite da pokrenete proveru odmah, u delu KPR / KIR › E-Fakture – Primljene idite na: Opcije › Prijem e-faktura. Obaveštavanje o novim dokumentima
Kada stigne novi dokument, pojavljuje se crveni uzvičnik kod stavke menija KPR / KIR i kod E-Fakture – Primljene. Uzvičnik nestaje nakon što otvorite pregled primljenih e-faktura. Prihvatanje i odbijanje e-fakturaPrihvatanje
- Stanite na željenu e-fakturu.
- Kliknite na dugme Prihvati.
- Potvrdite akciju.
Odbijanje
- Stanite na željenu e-fakturu.
- Kliknite na dugme Odbaci.
- Unesite komentar sa razlogom odbijanja — ovaj komentar će biti vidljiv pošiljaocu fakture.
Učitavanje e-fakture u robni ulaz
Učitavanje u robni ulaz je moguće samo za e-fakture u statusu Prihvaćena.
- Stanite na prihvaćenu e-fakturu.
- Kliknite na Opcije › Učitaj u robno (VP, MP, Proizvodnja).
- Odaberite magacin u koji se vrši učitavanje.
Opcije prilikom učitavanja:
- Ako ne postoji roba sa navedenim barkodom, napravi novu – program automatski kreira novi artikl ukoliko barkod sa e-fakture ne postoji u Vašoj bazi.
- Naše šifre su iste kao i kod dobavljača – uparivanje se vrši na osnovu šifre robe umesto barkoda.
- Kliknite Dalje – račun se učitava u ulaz (veleprodaja, maloprodaja ili proizvodnja, u zavisnosti od odabranog magacina).
Uparivanje artikala
Na stavkama fakture prikazuju se podaci sa e-fakture. Za svaku nepoznatu robu postoje dve opcije:
- Dodaj u registar – kliknite na Izmene, zatim Dodaj u registar.
Program nudi sve podatke sa e-fakture (uključujući barkod) i jednim
klikom možete kreirati novi artikl. Program će ponuditi i dodavanje
šifre robe dobavljača za budući automatski prijem.
- Ručno uparivanje sa postojećom robom – kliknite na Izmene
i pronađite odgovarajući artikl iz Vaše baze. Nakon čuvanja, program
nudi da se doda šifra robe dobavljača kako bi uparivanje sledeći put
bilo automatsko.
Cilj je da nakon završetka učitavanja ne postoji nijedna nepoznata roba u dokumentu. Šifre robe kod dobavljača (tabela spajanja)
Tabeli spajanja možete pristupiti na dva načina:
- Iz samog ulaznog dokumenta.
- Preko: Registri › Komitenti – stanete na dobavljača i kliknete na Šifra robe kod komitenata.
U tabeli je prikazan pregled koja šifra robe dobavljača odgovara kojoj Vašoj robi. Postoji i polje Količina
koje se koristi kada se jedinica mere razlikuje između dobavljača i
Vaše evidencije. Na primer, ako dobavljač fakturiše cigarete po boksu, a
Vi ih vodite po paklici, u polje količina unesite broj paklica u jednom
boksu (npr. 10). Program će prilikom učitavanja automatski pretvoriti
jednu dobavljačevu jedinicu u odgovarajući broj Vaših. Učitavanje e-fakture u troškove
Učitavanje u troškove je moguće samo za e-fakture u statusu Prihvaćena.
- Stanite na prihvaćenu e-fakturu.
- Kliknite na Opcije › Učitaj u troškove.
- Odaberite konto na koji želite da se trošak proknjiži.
- Kliknite Dalje.
Program učitava sve podatke iz e-fakture bez potrebe za ručnim
prekucavanjem. Nakon učitavanja, preporuka je da se proveri vrsta PDV-a
(npr. sa pravom na odbitak, stopa).
Učitana e-faktura menja status i postaje siva u pregledu. Klikom na
nju možete videti gde je učitana (trošak ili ulazna kalkulacija). Dodatne opcijePrebaci u prethodnu godinu
Opcija Prebaci u prethodnu godinu omogućava da e-fakturu koja je stigla u tekućoj godini prebacite u prethodnu poslovnu godinu, ukoliko se odnosi na taj period.
Označi da je učitano ručno
Opcija Označi da je učitano ručno služi da označite
e-fakturu koja je već ručno uneta u program kroz neki drugi dokument
(npr. ručno kreiran ulazni račun), kako se ne bi duplirala prilikom
učitavanja.
Osveži status
Opcija Osveži status proverava trenutni status e-fakture na SEF portalu i ažurira ga u programu. |
| |
| |
| |