Finansijski nalozi

Finansijski nalozi su centralno mesto svih knjiženja u TiM ERP-u. Svaka finansijska promena — bilo da je nastala ručnim unosom, knjiženjem robnog dokumenta, izvoda, blagajne, obračuna zarada ili automatskim obračunom — završava kao finansijski nalog sa svojim stavkama.

Kroz finansijske naloge možete:

• Ručno unositi knjiženja — za sve što nije pokriveno drugim modulima (npr. Ostala knjiženja, Početno stanje)
• Pregledati sve proknjižene dokumente — svaki dokument iz veleprodaje, maloprodaje, proizvodnje, izvoda, blagajne, zarada, KPR/KIR i drugih modula nakon knjiženja dobija svoj finansijski nalog
• Rasknjižiti dokument — brisanjem finansijskog naloga originalni dokument se vraća u status „vraćeno" i može se ponovo menjati
• Uvoziti stavke iz Excel-a — naročito korisno kod početka rada za unos početnog stanja
• Proveriti ravnotežu — svaki nalog mora imati jednak zbir dugovne i potražne strane
• Koristiti opcije kao što su: Obračun kursnih razlika, Zatvaranje klasa 5 i 6, Privremeni otpis potraživanja, Obračun RUC za maloprodaje, Označi za re-kontiranje i Početno stanje

Finansijskim nalozima se pristupa kroz meni: Finansije › Finansijski nalozi.

Prozor Finansijskih naloga je klasičan prozor tipa zaglavlje–stavke:

1. U gornjoj tabeli se nalaze zaglavlja svih finansijskih naloga (view prozor)
2. Klikom na red u tabeli otvara se forma zaglavlja sa poljima: Broj naloga, Datum, Vrsta, Podvrsta, Opis, Broj dokumenta i Status
3. Nakon što popunite zaglavlje, kliknite na Sačuvaj
4. Ispod ljubičaste trake sa desne strane pojavljuje se mini tabela sa stavkama i dugme Stavke
5. Klikom na dugme Stavke otvara se prozor za unos stavki finansijskog naloga

Broj finansijskog naloga se nudi automatski. Program formira broj na osnovu odabrane Vrste i Podvrste — na primer, za vrstu „Veleprodaja - izlazi" i podvrstu „Izlazni račun", broj će počinjati odgovarajućim prefiksom i automatski se uvećavati za svaki sledeći nalog iste vrste i podvrste.

Prilikom unosa zaglavlja obavezno se biraju Vrsta i Podvrsta finansijskog naloga. Vrsta označava odakle dokument potiče, a podvrsta dodatno precizira tip dokumenta.

Dostupne vrste su: Izvodi, Blagajna, Zarade, Veleprodaja - ulazi, Veleprodaja - izlazi, Veleprodaja - nivelacije, Proizvodnja - ulazi, Proizvodnja - izlazi, Maloprodaja - ulazi, Maloprodaja - izlazi, Maloprodaja - nivelacije, Troškovi, Avansni računi dobavljača, Avansni računi kupaca, Osnovna sredstva, Kursne razlike, Devizni izvodi, PDV Obračun, Odobrenja/zaduženja izlaz, Odobrenja/zaduženja ulaz, Razgraničeni PDV, Službeni putevi, Uplate kredita, Početno stanje, Izlazni računi - direktan unos u KIR i Ostala knjiženja.

Podvrste zavise od odabrane vrste. Na primer, za vrstu „Veleprodaja - ulazi" podvrste su: Ulazni račun, Interni ulaz/korekcija, Interni prenos, Devizni ulazni račun, Komision i Interni prenos iz carinskog magacina.

Kada se dokument knjiži iz drugog modula (npr. knjiženjem izlaznog računa veleprodaje), program automatski postavlja ispravnu vrstu i podvrstu, tako da se uvek zna odakle je nalog potekao.

Klikom na dugme Stavke otvara se view prozor sa stavkama tog finansijskog naloga. Svaka stavka sadrži:

• Konto — obavezno polje, šifra konta iz Kontnog plana
• Analitika — šifra analitike (komitent, radnik, osnovno sredstvo...)
• Datum — datum stavke
• Datum plaćanja — datum dospeća
• Dokument — broj dokumenta
• Duguje — iznos na dugovnoj strani
• Potražuje — iznos na potražnoj strani
• Dev. duguje / Dev. potražuje — devizni iznosi (ako se radi o deviznom nalogu)
• Dev. valuta / Dev. kurs — valuta i kurs za devizne stavke
• Opis — opis stavke
• MPT — mesto prihoda i troškova
• Org. jed. — organizaciona jedinica

Svaka stavka ima unet iznos ili u polju Duguje ili u polju Potražuje — nikada u oba istovremeno.

Stavke finansijskog naloga možete uvesti i iz Excel fajla. Ovo je naročito korisno kod početka rada sa programom za unos početnog stanja, kao i za sva druga knjiženja gde već imate pripremljene podatke u tabelarnom obliku.

Uvoz se pokreće kroz Opcije › Učitavanje iz datoteke dok ste na prozoru stavki finansijskog naloga. Program će Vas provesti kroz sledeće korake:

1. Kliknite na Odaberi datoteku i izaberite Excel fajl
2. Program prikazuje kolone iz fajla — u donjem delu svake kolone označite koje polje programa joj odgovara (Konto, Analitika, Datum, Datum plaćanja, Dokument, Duguje, Potražuje, Dev.duguje, Dev.potražuje, Dev.valuta, Dev.kurs, Opis, MPT, Org.jed.)
3. Redosled kolona nije bitan, a višak kolona se ignoriše
4. Kliknite na Dalje za pregled učitanih podataka, pa na Zatvori

Obavezna polja za uvoz su Konto i iznos (Duguje ili Potražuje).

Svaki finansijski nalog mora biti u ravnoteži — zbir svih iznosa u koloni Duguje mora biti jednak zbiru svih iznosa u koloni Potražuje.

Ukoliko Bruto bilans nije u ravnoteži (saldo nije na nuli), prvo treba proveriti da li postoje finansijski nalozi koji nisu u balansu:

1. Idite na Finansije › Finansijski nalozi
2. Kliknite na ikonicu naprednih filtera (levak) u gornjem desnom uglu
3. Kliknite na Dodaj filter
4. Za filter Saldo odaberite operaciju Različito od i upišite 0
5. Program će izlistati sve finansijske naloge koji nisu u ravnoteži

Otvorite svaki takav nalog, ispravite stavke tako da zbir dugovne i potražne strane bude jednak, i sačuvajte.

Kada se neki dokument proknjiži (na primer, izlazni račun veleprodaje), program automatski kreira finansijski nalog prema šemi kontiranja koja se odnosi na tu vrstu dokumenta. Originalni dokument dobija status „knjiženo" i više ne može da se menja niti briše.

Rasknjižavanje se vrši brisanjem finansijskog naloga koji je nastao knjiženjem:

1. Na knjiženom dokumentu kliknite na link Finansijski nalog — program će otvoriti finansijske naloge i pozicionirati se na odgovarajući nalog
2. Kliknite na Brisanje i potvrdite
3. Originalni dokument dobija status „vraćeno" i može ponovo da se menja

Na samom finansijskom nalogu, ispod tabele sa stavkama, postoji link koji označava originalni dokument (npr. „Veleprodaja - izlazi Izlazni račun IF26-9614"). Klikom na taj link otvara se prozor originalnog dokumenta i program se pozicionira na njega.

Finansijski nalog može imati jedan od sledećih statusa:

• U pripremi — nalog je u izradi, može se menjati
• Neispravan fin. nal. — nalog je označen za re-kontiranje (opcija „Označi za re-kontiranje"). Ponovno knjiženje će obrisati i ponovo kreirati samo stavke finansijskog naloga, bez uticaja na PDV obračun i KPR/KIR
• Završeno — nalog je označen kao završen

Na prozoru Finansijskih naloga dostupne su sledeće opcije:

• Označi da je završeno / Označi da je u pripremi — promena statusa naloga
• Zatvaranje klasa 5 i 6 — automatsko zatvaranje konta klase 5 i 6 na kraju obračunskog perioda
• Obračun kursnih razlika — automatski obračun kursnih razlika za devizne stavke
• Privremeni otpis potraživanja — ispravka vrednosti potraživanja
• Obračun RUC za maloprodaje — obračun razlike u ceni za maloprodajne objekte
• Označi za re-kontiranje (ne utiče na PDV obračun) — obeležava nalog za ponovno knjiženje bez uticaja na PDV
• Početno stanje — naknadni prenos finansijskog početnog stanja iz prethodne godine

Kroz opciju Štampa › Finansijski nalog možete odštampati kompletan finansijski nalog sa svim stavkama.

Na view prozoru Finansijskih naloga možete filtrirati podatke klikom na ikonicu levka. Inicijalno su dostupni filteri po: Dokument, Opis, Vrsta, Status, Saldo, Broj naloga i Šifra komitenta. Klikom na Dodaj filter možete dodati dodatne kriterijume pretrage.

Na prozoru stavki, filteri su dostupni po: Dokument, Konto i Analitika.