| | Bruto BilansNamenaBruto bilans je jedan od osnovnih finansijskih izveštaja u TiM ERP-u.
Namenjen je pregledu svih knjiženja grupisanih po kontima — prikazuje
zbirne iznose dugovne i potražne strane za svaki konto, sa posebno
izdvojenim početnim stanjem.
Izveštaj obuhvata sva knjiženja bez obzira na njihovo poreklo odnosno SVE podatke koji su uneti u Finansije -> Finansijski nalozi:
- Izvode i blagajne
- Proknjižene dokumente iz robnog knjigovodstva (ulazi, izlazi, nivelacije)
- Obračune zarada
- Troškove, avanse, odobrenja i zaduženja iz KPR/KIR
- Obračune PDV-a, amortizacije, kursnih razlika
- Službene puteve i sva ostala knjiženja
Izveštaju se pristupa kroz meni: Finansije › Izveštaji › Bruto bilans.
Važno upozorenje — Ispravno zadavanje datuma
Prilikom puštanja Bruto bilansa na određeni dan (npr. 31.03.2026.), obavezno koristite filter Datum (stavka fin.naloga), a NE filter Datum fin. naloga.
Još važnije — operator filtera Datum morate promeniti sa podrazumevanog „između" na „manje ili jednako" i uneti željeni datum (npr. 31.03.2026).
Zašto je ovo važno?
Početno stanje se u program prenosi sa originalnim datumima iz prethodne godine (npr. 31.12.2025.). Ako filter Datum ostavite na „između" i zadate period 01.01.2026 – 31.03.2026, stavke početnog stanja neće biti obuhvaćene jer njihovi datumi padaju van zadatog opsega. Posledica: Bruto bilans neće biti u ravnoteži.
Ispravan način: promenite operator na „manje ili jednako" i unesite 31.03.2026. Program će tada obuhvatiti i sve stavke početnog stanja (sa datumima iz prethodne godine) i sav tekući promet do 31.03.2026. FilteriNa vrhu izveštaja nalaze se filteri koji Vam omogućavaju da precizno suzite podatke:
| Filter |
Opis |
| Konto |
Opseg konta (od – do) za koje želite da vidite promet |
| Analitika |
Određena analitička šifra |
| Datum |
Datum stavke finansijskog naloga. Podrazumevani operator je „između". Ako puštate Bruto bilans na određeni dan, promenite operator na „manje ili jednako" kako bi bile obuhvaćene i stavke početnog stanja (videti upozorenje na početku članka). |
| Datum fin. naloga |
Period datuma zaglavlja finansijskog naloga |
| Dokument |
Određeni broj dokumenta |
| MPT |
Određeno mesto prihoda/troška |
| Org. jedinica |
Određena organizaciona jedinica |
| Fin. nalog — Status |
Mogućnost odabira više statusa (npr. U pripremi, Proknjiženo, Završeno) |
| Poreski obračun |
Određeni period PDV obračuna |
Klikom na link Dodaj filter otvara se mogućnost
filtriranja po bilo kom polju iz povezanih tabela. Na primer, možete
filtrirati po vrsti finansijskog naloga, po dodatnim poljima konta ili
po drugim podacima iz povezanih tabela. Vrste prikazaNakon postavljanja filtera, birate način na koji će podaci biti prikazani. Opcija Prikaži nudi tri vrste prikaza:
| Vrsta |
Opis |
| Sume |
Prikazuje samo sumarne redove po nivou konta koji odaberete — bez
pojedinačnih konta na koja je knjiženo. Idealno za pregled po klasama
ili grupama konta. |
| Konta na koja je knjiženo |
Prikazuje svaki konto na koji je zaista knjiženo, sa svim iznosima. Ovo je detaljan prikaz. |
| Konta na koja je knjiženo + sume |
Prikazuje i pojedinačna konta i sumarne redove po nivou konta. Najpotpuniji prikaz. |
Pored opcije Prikaži nalazi se polje Sume se prikazuju na, gde birate nivo sumiranja — na primer, ako odaberete 3, sumiraće se na nivou prve tri cifre konta.
Desno se nalazi kvačica Strani nazivi valuta — kada je uključena, u koloni Naziv prikazuju se nazivi konta na stranom jeziku (ukoliko su uneti).
Kolone u tabeli
Nakon što podesite filtere i kliknete Prikaži, u tabeli se prikazuju sledeće kolone:
| Kolona |
Opis |
| Konto šifra |
Šifra konta |
| Naziv |
Naziv konta |
| Duguje PS |
Dugovni iznos iz početnog stanja |
| Potražuje PS |
Potražni iznos iz početnog stanja |
| Duguje |
Dugovni iznos iz tekućeg prometa |
| Potražuje |
Potražni iznos iz tekućeg prometa |
| Saldo |
Ukupan saldo (Duguje PS – Potražuje PS + Duguje – Potražuje) |
Kolone Duguje PS i Potražuje PS se ne prikazuju kada su im vrednosti nula. Važno: Svaka šifra konta u koloni Konto šifra predstavlja link. Klikom na šifru konta (npr. 4350) program otvara Sintetičku karticu tog konta, gde možete videti sve stavke knjiženja za odabrani konto u zadatom periodu. Klikom na dugme Nazad vraćate se na Bruto bilans sa prethodno podešenim filterima.
Opcija „Štampa se"
U donjem delu ekrana nalazi se opcija Štampa se koja nudi dva načina štampe:
| Vrsta štampe |
Opis |
| Bruto bilans |
Standardni prikaz sa kolonama: Duguje PS, Potražuje PS, Duguje, Potražuje i Saldo. |
| Zaključni list |
Prošireni prikaz koji pored standardnih kolona prikazuje i kolone Duguje ukupno i Potražuje ukupno (zbir početnog stanja i tekućeg prometa). | Sumarni redovi
Na dnu tabele, ispod svih stavki, prikazuje se zbirni red Ukupno: sa sumama svih kolona. U zavisnosti od odabrane vrste štampe, zbirni red sadrži:
- Bruto bilans: Duguje PS, Potražuje PS, Duguje, Potražuje, Saldo
- Zaključni list: Duguje PS, Potražuje PS, Duguje, Potražuje, Duguje ukupno, Potražuje ukupno, Saldo
Važne napomene
- Godina obrade: Izveštaj uvek radi nad trenutno
odabranom godinom obrade. Ako želite da pregledate podatke iz prethodne
godine, promenite godinu obrade klikom na naziv firme u gornjem delu
ekrana.
- Sortiranje: Klikom na heder bilo koje kolone u
tabeli možete sortirati podatke rastuće ili opadajuće. Prvi klik sortira
od najmanje ka najvećoj vrednosti, drugi klik obrnuto.
- Ravnoteža: Ukoliko bruto bilans nije u ravnoteži (saldo nije na nuli), prvo proverite da li ste ispravno zadali filter Datum — pogledajte upozorenje na početku ovog članka. Ako je datum ispravno zadat, proverite da li su svi finansijski nalozi u ravnoteži. Svaki finansijski nalog treba da ima identičan zbir dugovne i potražne strane.
Štampa i izvoz
- Štampa (PDF): Klikom na dugme Štampa generiše se PDF dokument sa svim podacima prikazanim u izveštaju, uključujući zbirne redove.
- Izvoz u Excel: Izveštaj možete izvesti u Excel format radi dalje analize.
|
| |
| |
| |