Šeme kontiranja

Šeme kontiranja nalaze se u meniju Finansije › Šeme kontiranja. One definišu kako program automatski knjiži dokumente: za svaku vrstu dokumenta (ulazi, izlazi, avansi, nalozi, zarade, osnovna sredstva i dr.) program zna koja konta treba da koristi i koji iznos da proknjiži.

Sva knjiženja u programu su automatska. Šeme su inicijalno podešene i u većini slučajeva ih nije potrebno menjati. Izmene radite samo ako za tim postoji stvarna potreba — na primer, ako želite da dodate konta koja se odnose na klasu 9 vezanu za proizvodnju, potrebno je da izmenite šeme kontiranja.

Ukoliko nešto nije kako treba, šemu možete vratiti na podrazumevanu vrednost preko opcije Zameni sa podrazumevanom šemom (u meniju Opcije na zaglavlju šeme).

Na zaglavlju šeme definiše se na koji dokument se šema odnosi (tabela, vrsta i podvrsta dokumenta). Šeme kontiranja su prozor tipa zaglavlje–stavke — da biste promenili neko konto, kliknite na dugme Stavke na zaglavlju, otvorite željenu stavku i u polju Konto upišite novo konto.

Na zaglavlju su dostupne opcije Zameni sa podrazumevanom šemom i Kopiranje na druge firme.

Zameni sa podrazumevanom šemom — njome se cela šema vraća na fabrički podešene vrednosti, što je korisno kada želite da poništite grešku nastalu prilikom izmena.

Napomena: izmena šeme kontiranja utiče samo na nova knjiženja. Finansijski nalozi dokumenta koji su već proknjiženi ne menjaju se automatski.

Kako funkcioniše:

• Opcija radi za sve šeme koje su označene kvačicom u tabeli.
• Ako nijedna šema nije označena, opcija se primenjuje na šemu na kojoj se trenutno nalazite.

Dijalog za odabir firmi:

• Pokreće se novi prozor koji prikazuje sve firme kojima korisnik ima pristup.
• Kvačicama u tabeli birate firme na koje želite da kopirate šemu/šeme.
• Iznad tabele nalazi se odabir godine obrade.
• Ispod tabele nalazi se kvačica „Samo ukoliko su prethodno kopirane iz ove firme i nisu menjane", koja je podrazumevano uključena — njome ograničavate kopiranje samo na one firme na koje je šema ranije kopirana i u međuvremenu nije menjana.

Šeme kontiranja su prozor tipa zaglavlje–stavke: na zaglavlju se definiše na koji dokument se šema odnosi, a konkretna konta se nalaze na stavkama šeme. Da biste promenili neko konto, potrebno je da sa zaglavlja šeme otvorite njene stavke.

Postupak je sledeći:

1. U meniju Finansije › Šeme kontiranja otvorite šemu koju želite da izmenite.
2. Na zaglavlju šeme kliknite na dugme Stavke da biste otvorili listu stavki šeme.
3. Pronađite stavku koja trenutno ima konto koje želite da promenite.
4. Kliknite na dugme Izmene (ili otvorite tu stavku) i u polju Konto upišite novo konto.
5. Sačuvajte izmenu.

Primer: ako stavka šeme trenutno ima konto 2040, a želite da se umesto njega knjiži konto 20400, izmenite vrednost u polju Konto sa 2040 na 20400 i sačuvajte.

Važna napomena: izmena šeme kontiranja utiče samo na nova knjiženja. Dokumenti koji su već proknjiženi, odnosno finansijski nalozi koji su već kreirani, ne menjaju se automatski. Ako želite da i postojeći dokumenti budu knjiženi na novo konto, potrebno je da ih rasknjižite, izmenite ako je potrebno i ponovo proknjižite.

Stavke šeme su glavni deo šeme. One definišu:

• Konto — konto na koje se knjiži.
• Da li se konto može zameniti i sa čime — program može, u posebnim slučajevima, koristiti konto definisano uz robu/uslugu ili magacin (konto robe, RUC-a, troška ili prihoda) umesto podrazumevanog konta iz šeme.
• Strana — da li je stavka na strani duguje ili potražuje.
• Iznos — koji iznos se knjiži na toj stavci.
• Devizni iznos — koji devizni iznos se koristi kod deviznih dokumenata.
• Storno — kvačica koja, kada je uključena, znači da se iznos množi sa -1 (stornirana stavka).

Svaka stavka šeme ima svoje filtere. Filteri se uključuju (kvačicom) i moraju biti ispunjeni da bi stavka bila kreirana — i da bi iznos bio različit od 0. Dakle, stavka će biti proknjižena samo ako su ispunjeni svi uključeni filteri.

Svaki ponuđeni filter ima kvačicu „uključen“. Samo uključeni filteri se uzimaju u obzir prilikom knjiženja; filteri koji nisu uključeni se ignorišu.

Pored automatski ponuđenih filtera, postoji i opcija Dodaj filter — njome možete dodati bilo koji filter na osnovu preseta (tabela i polja povezanih sa dokumentom na koji se šema odnosi).

Primer: veleprodaja, izlazi, domaći

Kada na stavci odaberete iznos Prodajna vrednost na šemi za izlazne dokumente, program automatski pripremi filtere kroz koje dodatno sužavate uslove — na primer:

• Roba › Vrsta — da li se odnosi na robu ili uslugu
• Komitent › Vrsta — domaći, inostrani, povezano pravno lice i sl.
• Vrsta PDV-a
• Poreska stopa › Vrsta
• Magacin › Šifra i Magacin › Podvrsta
• PDV ne može odmah — da li se PDV obračunava naknadno
• Povrat — da li se radi o povratu
• Komisiona roba

Na primeru domaćeg veleprodajnog izlaza, uključili biste filter Komitent › Vrsta = domaći (i po potrebi druge uslove), a ostali filteri ostaju isključeni. Time program knjiži stavku samo kada su ispunjeni ti uslovi, odnosno kada je iznos različit od nule.