Kašnjenje sa plaćanjem je specijalizovani izveštaj koji Vam omogućava da na jednom mestu sagledate koliko Vam kupci kasne sa plaćanjem i kako su ta dugovanja raspoređena po vremenskim intervalima. Izveštaj prikazuje otvorene stavke sa stanovišta kupaca (duguje minus potražuje) i razvrstava ih u tri vremenska intervala koje sami definišete — na primer do 30, do 60 i do 90 dana kašnjenja, plus kategoriju „preko" za sve što prelazi poslednji zadati interval.

Prilikom pokretanja, program inicijalno predlaže odabir Kupac i automatski postavlja filter Konto na 2040 (konto kupaca u domaćoj valuti). Ove vrednosti možete u svakom trenutku promeniti — na primer, prebacivanjem na Dobavljač i konto 4350 možete iz istog izveštaja sagledati i obaveze prema dobavljačima.

Izveštaj je nezamenjiv alat za:

Pregled stanja naplate i identifikaciju najvećih dužnika
Pregled obaveza prema dobavljačima po rokovima dospeća
Procenu rizika naplate po vremenskim intervalima
Pripremu podataka za opomene i utuženja
Analizu trendova kašnjenja kroz vreme

Izveštaju se pristupa kroz meni: Finansije › Izveštaji › Kašnjenje sa plaćanjem.

Do istog prozora za izveštaje možete doći i kroz Veleprodaja / Maloprodaja / Proizvodnja › Izveštaji — svi izveštaji su dostupni na jednom mestu, bez obzira odakle im pristupite.

Parametri izveštaja

Odabir kupac/dobavljač

U gornjem delu prozora birate da li posmatrate dugovanja sa stanovišta:

Kupac — prikazuje koliko kupci duguju Vama (duguje minus potražuje). Inicijalno je odabrano prilikom pokretanja programa.
Dobavljač — prikazuje koliko Vi dugujete dobavljačima (potražuje minus duguje). Kada odaberete Dobavljač, u filteru Konto automatski će se postaviti konto 4350 (konto dobavljača u domaćoj valuti).

Kašnjenje i Na dan

Kašnjenje — bira se po kom datumu se računa kašnjenje:
- Datum dokumenta — broj dana kašnjenja se računa u odnosu na datum dokumenta
- Datum dospeća — broj dana kašnjenja se računa u odnosu na datum dospeća (podrazumevano)
Na dan — datum u odnosu na koji se računa kašnjenje. Podrazumevano je postavljen današnji datum. Sve stavke čiji je datum (ili datum dospeća) veći od ovog datuma se ne prikazuju.

Iznos

Iznos — omogućava filtriranje po iznosu otvorene stavke. Možete odabrati:
- Sve — prikazuju se sve stavke bez obzira na iznos
- Veće ili jednako — prikazuju se samo stavke čiji je iznos veći ili jednak zadatoj vrednosti
- Manje ili jednako — prikazuju se samo stavke čiji je iznos manji ili jednak zadatoj vrednosti
- Različito od — prikazuju se samo stavke čiji je iznos različit od zadate vrednosti

Prikaži devizne iznose u domaćoj valuti

Kvačica koja, kada je uključena, preračunava devizne iznose u domaću valutu po kursu na dan dokumenta. Kada je isključena, devizni iznosi se prikazuju u originalnoj valuti.

Raspodeli kašnjenje

Tri polja u kojima definišete vremenske intervale za raspodelu kašnjenja:

do 30 dana — podrazumevano 30, možete promeniti
do 60 dana — podrazumevano 60, možete promeniti
do 90 dana — podrazumevano 90, možete promeniti

Sve što prelazi poslednji zadati broj dana biće prikazano u koloni preko.

Dodatni filteri

Inicijalno su dostupni sledeći filteri:

Konto — inicijalno postavljen na 2040 (konto kupaca u domaćoj valuti), a prilikom prelaska na Dobavljač automatski se menja u 4350 (konto dobavljača u domaćoj valuti). Možete ručno uneti i bilo koji drugi konto. Ovaj filter je obavezan — program neće prikazati rezultate bez njega.
Analitička šifra — opciono, filtriranje po analitičkoj šifri komitenta
Datum — opciono, filtriranje po datumu dokumenta
Datum dospeća — opciono, filtriranje po datumu dospeća
Organizaciona jedinica — opciono, filtriranje po organizacionoj jedinici
Mesto prihoda i troškova — opciono, filtriranje po MPT-u

Klikom na link Dodaj filter možete dodati dodatne kriterijume filtriranja po svim poljima iz tabele stavki finansijskih naloga i povezanih tabela.

Prikaz rezultata

Klikom na dugme Prikaži program popunjava tabelu sa sledećim kolonama:

Šifra — šifra komitenta (kupca ili dobavljača, u zavisnosti od odabira)
Naziv — naziv komitenta (ako postoji devizna valuta, biće prikazana u zagradi pored naziva)
do 30 dana — zbirni iznos dugovanja koja kasne do 30 dana
do 60 dana — zbirni iznos dugovanja koja kasne od 31 do 60 dana
do 90 dana — zbirni iznos dugovanja koja kasne od 61 do 90 dana
preko 90 dana — zbirni iznos dugovanja koja kasne preko 90 dana
Ukupno — ukupan zbir svih dugovanja za tog komitenta

Ispod tabele prikazani su sumarni iznosi za svaku kolonu.

Klikom na iznos u koloni Ukupno otvara se popup prozor sa spiskom svih dokumenata od kojih se taj iznos sastoji. U tom prozoru prikazani su:

Nalog — broj finansijskog naloga
Dokument — broj dokumenta
Datum — datum dokumenta
Dospeva — datum dospeća
Kasni dana — broj dana kašnjenja
Iznos — iznos stavke

Popup prozor se zatvara klikom na dugme Zatvori u donjem desnom uglu.

Dodatne opcije

Štampa se i spisak računa

Kvačica ispod tabele. Kada je uključena, prilikom štampe (PDF) izveštaj će pored zbirnih iznosa po komitentima prikazati i detaljan spisak svih računa od kojih se ti iznosi sastoje, sa kolonama: Dokument, Datum, Dospeva, Broj dana, Iznos i Total.

Izvoz u Excel

Klikom na link Izvoz u Excel podaci iz tabele se izvoze u Excel formatu.

Štampa (PDF)

Klikom na dugme Štampa (PDF) otvara se štampani izveštaj sa naslovom „Kašnjenje sa plaćanjem" i tekstualnim opisom aktivnih filtera. U zaglavlju izveštaja prikazuju se kolone: Šifra, Naziv, intervali kašnjenja i Ukupno. Na dnu izveštaja prikazane su sume po svim kolonama.

IOS detaljno

Klikom na dugme IOS detaljno otvara se Izvod otvorenih stavki za označenog komitenta i zadati konto, što Vam omogućava detaljan pregled svih otvorenih stavki za tog komitenta.

Analitička kartica

Klikom na dugme Analitička kartica otvara se analitička kartica za označenog komitenta i zadati konto, gde možete videti kompletan promet sa tim komitentom.

Spisak računa

Klikom na dugme Spisak računa otvara se isti popup prozor kao i klikom na iznos u koloni Ukupno — prikazuje spisak svih dokumenata za označenog komitenta.

Pregled komitenta

Klikom na dugme Pregled komitenta otvara se pregled podataka označenog komitenta.

Praktični primeri

1. Pregled najvećih dužnika (kupci)

Želite da vidite koji kupci najviše kasne sa plaćanjem:

Ostavite inicijalno predložene parametre (Kupac i konto 2040).
Podesite Na dan na današnji datum.
Kliknite Prikaži.
Kliknite na heder kolone Ukupno da sortirate od najvećeg ka najmanjem iznosu. Prvi klik sortira od najmanjeg ka najvećem, drugi klik od najvećeg ka najmanjem.

2. Pregled obaveza prema dobavljačima

Želite da vidite koliko dugujete dobavljačima i kako su obaveze raspoređene:

Prebacite odabir na Dobavljač. Konto će se automatski promeniti na 4350.
Podesite Na dan na današnji datum.
Kliknite Prikaži.
Dobićete pregled svih obaveza prema dobavljačima, raspoređenih po intervalima dospeća.

3. Analiza strukture kašnjenja

Želite da vidite koliki deo dugovanja je „svež" (do 30 dana), a koliki je ozbiljno zastareo (preko 90 dana):

Bez obzira da li ste na Kupcu ili Dobavljaču, podesite Na dan na današnji datum.
Kliknite Prikaži.
U sumarnom redu ispod tabele odmah vidite ukupne iznose po svim intervalima. Uporedite kolone do 30 dana i preko 90 dana da dobijete jasnu sliku strukture.

4. Identifikacija kupaca za slanje opomena

Želite da izdvojite kupce koji kasne preko 90 dana:

Ostavite odabir Kupac i konto 2040.
Podesite Na dan na današnji datum.
Kliknite Prikaži.
Kliknite na heder kolone preko 90 dana da sortirate od najvećeg ka najmanjem iznosu.
Klikom na iznos u koloni Ukupno za svakog kupca možete videti sve dokumente koji čine to dugovanje, a klikom na dugme Spisak računa dobićete kompletan pregled za dokumentaciju uz opomenu.

5. Provera kašnjenja na određeni datum u prošlosti

Želite da vidite stanje kašnjenja na dan 31.12. prethodne godine:

U polje Na dan unesite 31.12.2024.
Kliknite Prikaži.
Dobićete sliku dugovanja na taj dan — samo stavke sa datumom (ili datumom dospeća) pre tog datuma.

6. Filtriranje po organizacionoj jedinici

Ako pratite naplatu po sektorima:

U filteru Organizaciona jedinica odaberite željenu jedinicu.
Kliknite Prikaži.
Dobićete pregled kašnjenja samo za tu organizacionu jedinicu — tako možete pratiti učinak naplate po sektorima i uporediti ih međusobno.

www.tim-erp.com

TiM Code Poslovni Softver d.o.o.
Mokroluška 24/2, Beograd

email: office@tim-code.com
tel: +381 64 1650 700, +381 66 315 147