Obračun zarada

Obračuni zarada su centralno mesto za obračun svih zarada u TiM ERP-u. Svaka isplata — bilo da se radi o zaradi iz radnog odnosa, van radnog odnosa ili isplati osnivačima — evidentira se kroz obračun zarada sa svojim stavkama po radnicima.

Kroz obračune zarada možete:

• Kreirati obračun za odabrani mesec — za radni odnos, van radnog odnosa ili osnivače
• Automatski generisati stavke — program za sve aktivne radnike iz registra automatski pravi stavke sa obustavama
• Ručno unositi i menjati stavke — po potrebi dodati, izmeniti ili obrisati pojedinačne stavke obračuna
• Izvesti XML za poresku upravu — radi dobijanja BOP-a (broj odobrenja za plaćanje)
• Generisati virmane — nakon unetog BOP-a, automatski kreirati naloge za prenos za sve radnike
• Proknjižiti obračun — knjiženjem se kreira finansijski nalog prema šemi kontiranja za zarade
• Štampati dokumentaciju — isplatne listiće, spisak, M-UN/M-UNK, PPP PD, specifikaciju po bankama i pregled zarada

Obračunima zarada se pristupa kroz meni: Finansije › Obračuni zarada.

Pre kreiranja prvog obračuna zarada, neophodno je da u Registri › Radnici unesete sve zaposlene sa matičnim podacima:

• Vrsta primaoca i Oznaka vrste prihoda (npr. 101 za zaradu iz radnog odnosa)
• Ugovorena mesečna zarada — neto sa uračunatim minulim radom, toplim obrokom, regresom i mesečnim iznosom
• Tekući račun — neophodan za kasnije generisanje virmana
• Opština, datum od kada radi i prethodni staž
• Krediti i obustave — unose se po radniku i automatski se generišu na stavkama plata

Prozor Obračuna zarada je klasičan prozor tipa zaglavlje–stavke:

• U gornjoj tabeli se nalaze zaglavlja svih obračuna zarada (view prozor)
• Klikom na red u tabeli otvara se forma zaglavlja sa poljima: Naziv, Mesec, Godina, Vrsta (radni odnos, van radnog odnosa, osnivači), Datum isplate, Datum obračuna, BOP, Regres, Topli obrok i Status
• Nakon što popunite zaglavlje, kliknite na Sačuvaj
• Ispod ljubičaste trake sa desne strane pojavljuje se mini tabela sa stavkama i dugme Stavke
• Klikom na dugme Stavke otvara se prozor za pregled i unos stavki obračuna po radnicima

1. Kliknite na Unos na view prozoru Obračuna zarada
2. Odaberite Mesec za koji se radi zarada
3. Odaberite Vrstu — da li je u pitanju prihod iz radnog odnosa, van radnog odnosa ili osnivač van radnog odnosa
4. Unesite Datum isplate — na osnovu njega se računaju svi dalji obračuni
5. Prilikom kreiranja prve isplate unesite Regres i Topli obrok — pri svakoj sledećoj isplati program će te iznose ponuditi sa prethodne plate
6. Kliknite na Sačuvaj

Nakon što ste kreirali zaglavlje obračuna:

• Idite na Opcije › Automatsko pravljenje stavki
• Program će za sve aktivne radnike u registru radnika generisati stavke plate sa obustavama (ukoliko ih imaju)

Ovo je najbrži način da popunite stavke za sve zaposlene odjednom.

Ukoliko želite da stavke obračuna unesete ručno ili izmenite postojeće:

• Kliknite na dugme Stavke
• Otvara se view prozor sa stavkama tog obračuna. Svaka stavka sadrži podatke o radniku, iznosima zarade, doprinosima, porezu, netu i obustavama
• Možete dodavati nove stavke, menjati postojeće ili brisati stavke po potrebi

Na prozoru stavki dostupni su i napredni filteri — klikom na ikonicu levka možete filtrirati stavke po šifri radnika, imenu, prezimenu, organizacionoj jedinici ili oznaci vrste prihoda.

Na zaglavlju obračuna zarada dostupne su sledeće opcije:

• Automatsko pravljenje stavki — automatsko generisanje stavki za sve aktivne radnike
• Izvoz XML za poresku upravu — izvoz XML fajla koji se učitava na portalu Poreske uprave radi dobijanja BOP-a (broj odobrenja za plaćanje). Nakon dobijanja BOP-a, unesite ga u polje BOP na zaglavlju obračuna
• Pravi virmane — nakon unetog BOP-a, generišu se nalozi za prenos za sve radnike. Program će prikazati sve virmane koji će biti napravljeni, a pravljenje potvrđujete klikom na dugme „Pravi virmane"
• Knjiženje — knjiženjem obračuna kreira se finansijski nalog prema šemi kontiranja za zarade. Nakon knjiženja, obračun dobija status „Proknjiženo" i više se ne može menjati

Na zaglavlju obračuna zarada, kroz opciju Štampa, dostupni su sledeći izveštaji:

• Isplatni list — pojedinačni isplatni listići za svakog radnika
• Spisak — zbirni spisak svih isplata u okviru obračuna
• M-UN / M-UNK — obrasci za prijavu podataka o zaradama
• PPP PD — pregled pojedinačnih poreskih prijava
• Specifikacija po bankama — pregled isplata grupisan po bankama radnika
• Pregled zarada za označene obračune — zbirni pregled za više označenih obračuna

Pored same štampe sa zaglavlja obračuna, postoji i sveobuhvatni izveštaj Pregled zarada kome se pristupa kroz meni: Finansije › Izveštaji › Pregled zarada.

Ovaj izveštaj funkcioniše po principu grupisanja — Vi određujete po čemu želite da grupišete podatke. Dostupni kriterijumi grupisanja su: Mesec, Godina, Radnik, Vrsta, Oznaka vrste prihoda, Olakšice, Beneficirani radni staž, Opština i Organizaciona jedinica.

Možete izabrati jedan ili više nivoa grupisanja. Na primer, ako prvo izaberete Radnik pa zatim Mesec, izveštaj će prvo prikazati zbirne iznose po svakom radniku, a klikom na + pored radnika videćete razradu po mesecima.

Sumarne kolone obuhvataju: Neto, Porez, Doprinosi zaposleni, Bruto, Doprinosi poslodavac, Bruto 2, kao i kolone o radnim satima (redovan rad, prekovremeno, bolovanje, godišnji odmor, noćni rad, praznik, plaćeno odsustvo) koje su inicijalno skrivene i mogu se uključiti klikom na link Podesi kolone.

• BOP je obavezan za virmane: Da biste kreirali virmane za zarade, neophodno je prethodno popuniti polje BOP na zaglavlju obračuna. BOP dobijate tako što kroz opciju Izvoz XML za poresku upravu izvezete XML, učitate ga na portalu Poreske uprave i dobijete broj odobrenja za plaćanje.
• Regres i topli obrok: Prilikom kreiranja prve isplate unesite regres i topli obrok. Pri svakoj sledećoj isplati program će te iznose ponuditi sa prethodne plate.
• Rasknjižavanje: Ukoliko želite da izmenite već proknjižen obračun, potrebno je da obrišete finansijski nalog koji je nastao knjiženjem. Na proknjiženom obračunu kliknite na link Finansijski nalog, pozicionirajte se na odgovarajući nalog i kliknite na Brisanje. Obračun će se vratiti u status „U pripremi" i moći ćete ponovo da ga menjate.