eFaktura
Šta je eFaktura i koliko košta korisnike TiM ERP-a?
Sistem Elekronskih Faktura (SEF) je sistem ministarstva finansija za razmenu elektronskih faktura (eFaktura) između pravnih lica. Fakture se šalju u elektronskom obliku (po XML UBL 2.1 standardu) što omogućava automatizaciju učitavanja kod prijema fakture. Za korišćenje ovog sistema neophodno je da izdavalac fakture i kupac budu registrovani u SEF.
Od 01.05.2022 sve državne ustanove će račune primati isključivo putem ovog sistema, a od 01.01.2023 je obavezno korišćenje za sve firme u sistemu PDV-a.
Slanje i primanje eFaktura je integrisano u TiM ERP direktno bez posrednika tako da naši korisnici nemaju dodatnih troškova.
*Knjigovodstvene agencije koje vode firme koje nisu direktni korisnici TiM ERP-a mogu za takvu firmu da pošalju 120 eFaktura godišnje odnosno 10 eFaktura mesečno, za više od toga potrebno je da firma za koju se šalju eFakture ima svoju licencu za TiM ERP.
Video uputstvo
Šta je potrebno podesiti u programu da bi radilo slanje i prijem eFaktura?
Za korišćenje Sistema Elektronskih Faktura potrebno je da se prijavite na portal https://efaktura.mfin.gov.rs, generišete API ključ i unesete u TiM ERP.
Uputstvo za generisanje API ključa možete pogledati na linku:
Nakon dobijenog API ključa isti unosite u TiM ERP u Podaci o Firmi -> Podešavanja.
Napomena:
Obavezno unesite bankovni račun na portalu https://efaktura.mfin.gov.rs.
1. Kliknite na Podešavanja -> Detalji kompanije
2. Unesite bankovni račun
3. Kliknite na Sačuvaj podešavanja
API status obavezno prebacite na aktivno.
Koristite Podešavanja -> API menadžment.
Slanje eFakture kroz program
Da bi ste poslali eFakturu potrebno je da stanete na željenu fakturu ili označite više njih klikom na kvačice sa leve strane i pokrenete Opcije -> Slanje eFakture.
Link Dodatni podaci za eFakturu služi da unesete broj ugovora za fakture javnim preduzećima, razlog poreskog oslobođenja ako postoje stavke koje su oslobođene poreza, broj rešenja, kao i ukoliko je u pitanju knjižno odobrenje period ili spisak faktura na koje se odobrenje odnosi.
Pre slanja dokumenata možete kliknuti na Pregled i podešavanje računa, da bi ste videli izgled konačnog računa pre nego što se pošalje.
Prilikom pregleda fakture prikazan je status da li je poslata, odbijena ili prihvaćena.
Prijem eFakture
Pregledu primljenih faktura se pristupa preko KPR / KIR -> E-Fakture - Primljene.
Tu možete videti sve fakture koje su Vama namenjene, možete ih pregledati, kao i prihvatiti ili odbaciti.
Prilikom odbacivanja fakture potrebno je navesti razlog odbacivanja.
Detaljno uputstvo za rad sa ulaznim eFakturama možete pogledati na:
Nakon prihvatanja fakture istu je moguće jednim klikom učitati u robni ulaz ili u trošak.
Napomena:
eFakutre koje dobijete u toku dana, pojaviće se u TIM-ERPu narednog dana.
Ukoliko
želite da istog dana i učitate fakturu u TIM-ERP, na portalu postoji
opcija da sačuvate XML, koji možete učitati u TIM-ERP koristeći Opcije
-> Učitavanje iz datoteke.
Izvoz i uzvoz XML UBL 2.1 fajla
Ukoliko iz nekog razloga imate potrebu da samu fakturu izvezete prema XML UBL 2.1 standardu to možete uraditi tako kroz Opcije -> Izvoz u datoteku.
Odaberite format XML UBL 2.1. i kliknite na Izvezi.
Primljeni XML UBL 2.1 fajl možete učitati u troškove ili robni ulaz koristeći Opcije -> Učitavanje iz datoteke.