Izvodi
Namena
U Finansije -> Izvodi se učitavaju izvodi koje dobijate iz banke na dnevnom nivou (ukoliko Vaša banka šalje samo pdf potrebno je da ih kontaktirate kako bi uz pdf poslali xml, txt, csv ili neki drugi format pogodan za učitavanje).
Učitavanje radite kroz Opcije -> Učitavanje iz datoteke i tu odaberete fajl izvoda koji ste dobili od banke ili izvezli iz programa za e-banking.
Izvode je takođe moguće učitavati korišćenjem programa
emailUIzvod ili ih unositi ručno.
Prilikom učitavanja izvoda program će za svaku stavku izvoda pokušati da
pronađe komitenta po tekućem računu i ukoliko postoji komitent ponuditi
konto kupca ili
dobavljača. Ako ne postoji komitent klikom na dugme Potraži preko NBS program će na osnovu tekućeg računa pronaći u NBS koji je to komitent i ponuditi unos u registar komitenata sa svim upunjenim podacima.
Konta po ostalim stavkama će se ponuditi na osnovu pravila prepoznavanja konta koja možete sami definisati (konta provizije banke, kartica, plata...).
Nakon učitavanja izvoda potrebno je da po svakoj stavci bude definisan konto, ako nije dodeljen to možete uraditi ručno.
Knjiženjem izvoda program automatski dodaje stavove za duguje i potražuje za konta tekućeg računa (2410, 2440 ili drugi po Vašem izboru).
Nakon knjiženja kreiraće se finansijski nalog i sve promene sa izvoda će biti vidljive u finansijskim karicama.
Unos tekućih računa za koje se vode izvodi i podešavanje konta tekućih računa
Da bi uneli ili učitali izvod neophodno je da tekući račun za koji unosite izvod bude unet u tekuće račune firme.
Tekući računi se unose u Registri -> Podaci o Firmi -> Tekući računi.
Za svaki tekući račun možete uneti konto tekućeg računa, ukoliko ništa ne unesete podrazumevani konto je 2410.
NAPOMENA:
Kod unosa deviznog tekućeg računa kada imate IBAN u formatu: RS35205XXXXXXXXXXXXX15 potrebno je da to razložite na 3 polja, sa početka odsečete RS35, nakon toga prve 3 cifre unesete u prvo polje, poslednje 2 cifre u poslednje polje a sve ostalo ide u sredinu. IBAN RS35205XXXXXXXXXXXXX15 treba da se unese kao tekući račun 205-XXXXXXXXXXXXX-15. Kod deviznih izvoda unesite i konto deviznog izvoda 2440 ili drugi po Vašem izboru.
Učitavanje izvoda iz datoteke
Odabirom Opcije > Učitavanje iz datoteke, odaberite izvod koji ste dobili od banke ili izvezli iz programa za e-banking. Nakon odabira fajla, program će učitati izvod sa svim stavkama i obavestiti Vas koliko je stavki učitano ukupno.
Moguće je učitavanje više izvoda odjednom, ukoliko su svi izvodi u istom formatu i zapakovani u jedan zip fajlu.
Podržani formati izvoda
Program podržava preko 30 različitih formata izvoda od različitih banaka. Ako dobijete poruku da nije prepoznat format izvoda koji pokušavate da učitate kontaktirajte banku da Vam pošalje drugi format ili stavke unesite ručno.
Podržani formati imaju ekstenzije xml, txt, sta, wri, dat ili csv.
Napomena:
Ako koristite Halkom za izvoz izvoda koristite desni klik na izvod i opciju prošireni izvoz.
Automatsko prepoznavanje konta kupaca ili dobavljača
Prilikom učitavanja izvoda program će za svaku stavku izvoda pokušati da pronađe komitenta po tekućem računu i ukoliko postoji komitent ponuditi konto kupca (ako je stavci izvoda upunjeno polje potražuje) ili dobavljača (ako je na stavci izvoda upunjeno polje duguje).
Ukoliko ne postoji postoji otvoren komitent sa tim tekućim računom u registru komitenata možete kliknuti na izmene te stavke, i preko dugmeta "Potraži preko NBS" program će na osnovu tekućeg računa pronaći u NBS koji je to komitent i ponuditi unos u registar komitenata sa svim upunjenim podacima.
Nakon što kliknete na Sačuvaj program će automatski prepoznati da se radi o kupcu ili dobavljaču i doneti odgovarajući konto, nakon toga samo kliknite na dugme Sačuvaj.
Ukoliko program nije pronašao komitenta po tekućem računu a Vi ručno odaberete već postojećeg komitenta, prilikom klika na dugme Sačuvaj program će Vas pitati da li da izvrši dodavanje tekućeg računa sa izvoda kod odabranog komitenta.
Pravila prepoznavanja konta kod učitavanja iz datoteke
Pravila za prepoznavanje konta služe da definišete na osnovu kojih podataka sa izvoda program može da prepozna i automatski ponudi konto na stavkama izvoda.
Mogu se koristiti polja raspoloživa sa izvoda: naziv, šifra plaćanja, svrha, poziv na broj, tekući račun, duguje i potražuje...
Ručni unos izvoda
Ukoliko radite ručni unos izvoda kliknite na dugme unos, odaberite da je u pitanju domaća ili devizna valuta, datum izvoda, tekući račun na koji se odnosi izvod, kao i broj izvoda.
Polja duguje i potražuje na zaglavlju izvoda ne morate popunjavati, ukoliko su uneta služe kao kontrola prilikom knjiženja da program ne dozvoli knjiženje izvoda ako se zbir stavki duguje ne slaže sa unetim iznosom duguje i isto tako ako se zbir stavki potražuje ne slaže sa unetim iznosom potražuje.
Nakon što kliknete na Sačuvaj na zaglavlju izvoda kliknite na dugme Stavke i tu unesite svaku stavku sa izvoda.
NAPOMENA:
Na izvodu se unose samo stavke koje se odnose na promet, program sam dodaje konta tekućeg računa (2410) u finansijski nalog prilikom knjiženja.
Knjiženje izvoda
Knjiženje izvoda se vrši preko Opcije -> Knjiženje.
Da bi mogli da proknjižite izvod neophodno je da je za svaku stavku unet konto i analitička šifra ako se konto vodi analitički.
Šta raditi ukoliko banka šalje izvode jednog tekućeg računa sa brojevima izvoda koji se ponavljaju po valuti
Kao način kontrole izvoda program ne dozvoljava da se za jedan tekući račun unese više izvoda sa istim brojem.
Ukoliko imate slučaj da Vaša banka vodi izvod jednog deviznog tekućeg računa tako što dodeljuje iste brojeve izvoda za različite valute (na primer izvodi za EUR počinju sa 1, 2, 3, 4, 5... a izvodi za USD idu istim redosledom 1, 2, 3, 4, 5...) predlažemo
da kada unosite izvode za jednu valutu uvek unosite broj kao što je na
izvodu a ako je izvod za drugu valutu broj izvoda saberite sa 1000.
Tako ćete imati na primer izvode 1, 2, 3, 4, 5... za EUR i 1001, 1002, 1003, 1004, 1005.. za USD.