| | Provera knjiženja roba i uslugaNamenaOvaj program predstavlja pomoćni alat koji se koristi za upoređivanje vrednosti iz robnih dokumenata sa vrednostima knjiženim u finansijskim nalozima, najčešće se koristi za proveru nabavnih cena.
Program se pokreće iz glavnog menija Finansije -> Provera knjiženja roba i usluga. Na samom prozoru postoje sledeća polja: - Magacin: Potrebno je odabrati magacin za koji se vrši provera
- Iznos: Odabrati od vrednosti (Nabavna vrednost, Prodajna vrednost, Razlika u ceni, Ukalkulisani PDV, Fakturna vrednost na izlazu, prodajna na ulazu)
- Konto:Odabrati konto za koji se vrši upoređivanje
- Roba / Usluga: Odabrati vrednost: (Sve, Roba, Usluga)
Klikom na dugme Prikaži neslaganja program: - upoređuje sve robne dokumente koji se odnose na odabrani magacin i gde je tip robe (roba / usluga na osnovu šta ste odabrali) sa iznosom na stavkama finansijskog naloga tog dokumenta sa odabranim kontom i prikazuje razlike u tabeli.
Prikaži neslaganjaNakon klika na dugme Prikaži neslaganja program će prikazati neslaganja u tabeli sa kolonama
vrsta (ulaz, izlaz, nivelacija), broj dokumenta, broj finansijskog
naloga, datum, opis, vrednost dokumenta i vrednost finansijskog naloga. U koloni opis će pisati šta je neslaganje, vrednosti mogu biti: - Nije knjiženo: Dokument nije proknjižen
- Fali stavka u finansijskom nalogu: Nalog je proknjižen ali ne postoje stavke sa navedenim kontom
- Iznos dokumenta se razlikuje od knjižene vrednosti: Postoji finansijski nalog i postoji konto ali se vrednosti razlikuju
- Ručno knjiženje: Postoji samo finansijski nalog koji je ručno kreiran
Da bi ispravili neslaganja ukoliko ih ima kliknite na dugme Rekontiranje.
NAPOMENA: RekontiranjeUkoliko program prikaže dokumente sa statusom neispravan fin.nalog, potrebno je ponovno knjiženje tih dokumenata. Ova operacija će samo obrisati stavke finansijskog naloga i ponovo kreirati bez uticaja na obračun PDV-a i KPR / KIR. Primer provere knjiženja konta 1320 i nabavne vrednostiUkoliko ste odabrali magacin: vp1, iznos: Nabavna vrednost, konto: 1320 i Roba / Usluga: Roba program će uraditi sledeće: Izlistati
sve robne dokumente sa magacina vp1, sa stavki tog dokumenta presabrati
iznose za sve artikle koji su označeni da su Roba (ne gleda usluge),
pronaći finansijski nalog u kome je proknjižen taj dokument i pregledati
stavke tog naloga koje imaju konto 1320. Ako se zbir stavki robnog
dokumenta ne slaže sa zbirom stavki finansijskog naloga sa kontom 1320
program će prikazati u tabeli da postoje neslaganja koja posle možete rešiti klikom na dugme Rekontiranje. |
| |
| |
| |