Očekivani priliv / odliv je specijalizovani izveštaj koji Vam omogućava da na jednom mestu sagledate očekivane prilive od kupaca i očekivane odlive prema dobavljačima, raspoređene po vremenskim intervalima. Izveštaj prikazuje otvorene stavke i razvrstava ih u tri vremenska intervala koje sami definišete — na primer do 30, do 60 i do 90 dana, plus kategoriju „preko" za sve što prelazi poslednji zadati interval. Kada se posmatraju dobavljači, izveštaj prikazuje i kategoriju „isteklo" za obaveze kojima je već prošao rok dospeća.

Izveštaj je nezamenjiv alat za:

Planiranje priliva i odliva i upravljanje likvidnošću
Pregled obaveza prema dobavljačima po rokovima dospeća
Pregled potraživanja od kupaca po rokovima dospeća
Pripremu podataka za odluke o plaćanju i naplati

Izveštaju se pristupa kroz meni: Finansije › Izveštaji › Očekivani priliv / odliv.

Do istog prozora za izveštaje možete doći i kroz Veleprodaja / Maloprodaja / Proizvodnja › Izveštaji — svi izveštaji su dostupni na jednom mestu, bez obzira odakle im pristupite.

Parametri izveštaja

Odabir kupac/dobavljač

U gornjem delu prozora birate da li posmatrate dugovanja sa stanovišta:

Kupac — prikazuje koliko kupci duguju Vama (duguje minus potražuje)
Dobavljač — prikazuje koliko Vi dugujete dobavljačima (potražuje minus duguje)

Kada je izveštaj pokrenut iz menija, podrazumevano je odabran Dobavljač i automatski je postavljen konto 4350.

Kašnjenje i Na dan

Kašnjenje — bira se po kom datumu se računa kašnjenje:
- Datum dokumenta — broj dana kašnjenja se računa u odnosu na datum dokumenta
- Datum dospeća — broj dana kašnjenja se računa u odnosu na datum dospeća (podrazumevano)
Na dan — datum u odnosu na koji se računa raspodela. Podrazumevano je postavljen današnji datum. Sve stavke čiji je datum (ili datum dospeća) veći od ovog datuma se ne prikazuju.

Iznos

Iznos — omogućava filtriranje po iznosu otvorene stavke. Možete odabrati:
- Sve — prikazuju se sve stavke bez obzira na iznos
- Veće ili jednako — prikazuju se samo stavke čiji je iznos veći ili jednak zadatoj vrednosti
- Manje ili jednako — prikazuju se samo stavke čiji je iznos manji ili jednak zadatoj vrednosti
- Različito od — prikazuju se samo stavke čiji je iznos različit od zadate vrednosti

Prikaži devizne iznose u domaćoj valuti

Kvačica koja, kada je uključena, preračunava devizne iznose u domaću valutu po kursu na dan dokumenta. Kada je isključena, devizni iznosi se prikazuju u originalnoj valuti.

Raspodeli kašnjenje

Tri polja u kojima definišete vremenske intervale za raspodelu:

do 30 dana — podrazumevano 30, možete promeniti
do 60 dana — podrazumevano 60, možete promeniti
do 90 dana — podrazumevano 90, možete promeniti

Sve što prelazi poslednji zadati broj dana biće prikazano u koloni preko.

Dodatni filteri

Inicijalno su dostupni sledeći filteri:

Konto — automatski postavljen na konto 4350 (kada je odabran Dobavljač) ili na konto kupaca (kada je odabran Kupac)
Analitička šifra — opciono, filtriranje po analitičkoj šifri komitenta
Datum — opciono, filtriranje po datumu dokumenta
Datum dospeća — opciono, filtriranje po datumu dospeća
Organizaciona jedinica — opciono, filtriranje po organizacionoj jedinici
Mesto prihoda i troškova — opciono, filtriranje po MPT-u

Klikom na link Dodaj filter možete dodati dodatne kriterijume filtriranja po svim poljima iz tabele stavki finansijskih naloga i povezanih tabela.

Prikaz rezultata

Klikom na dugme Prikaži program popunjava tabelu sa sledećim kolonama:

Šifra — šifra komitenta
Naziv — naziv komitenta (ako postoji devizna valuta, biće prikazana u zagradi pored naziva)
isteklo — zbirni iznos obaveza kojima je već prošao rok dospeća (prikazuje se samo kada je odabran Dobavljač)
do 30 dana — zbirni iznos stavki koje dospevaju do 30 dana
do 60 dana — zbirni iznos stavki koje dospevaju od 31 do 60 dana
do 90 dana — zbirni iznos stavki koje dospevaju od 61 do 90 dana
preko 90 dana — zbirni iznos stavki koje dospevaju preko 90 dana
Ukupno — ukupan zbir svih stavki za tog komitenta

Ispod tabele prikazani su sumarni iznosi za svaku kolonu.

Klikom na iznos u koloni Ukupno otvara se popup prozor sa spiskom svih dokumenata od kojih se taj iznos sastoji. U tom prozoru prikazani su:

Nalog — broj finansijskog naloga
Dokument — broj dokumenta
Datum — datum dokumenta
Dospeva — datum dospeća
Kasni dana — broj dana kašnjenja
Iznos — iznos stavke

Popup prozor se zatvara klikom na dugme Zatvori u donjem desnom uglu.

Dodatne opcije

Štampa se i spisak računa

Kvačica ispod tabele. Kada je uključena, prilikom štampe (PDF) izveštaj će pored zbirnih iznosa po komitentima prikazati i detaljan spisak svih računa od kojih se ti iznosi sastoje, sa kolonama: Dokument, Datum, Dospeva, Broj dana, Iznos i Total.

Izvoz u Excel

Klikom na link Izvoz u Excel podaci iz tabele se izvoze u Excel formatu.

Štampa (PDF)

Klikom na dugme Štampa (PDF) otvara se štampani izveštaj sa naslovom „Očekivani priliv / odliv" i tekstualnim opisom aktivnih filtera. U zaglavlju izveštaja prikazuju se kolone: Šifra, Naziv, intervali kašnjenja i Ukupno. Na dnu izveštaja prikazane su sume po svim kolonama.

IOS detaljno

Klikom na dugme IOS detaljno otvara se Izvod otvorenih stavki za označenog komitenta i odabrani konto, sa istim filterima koji su aktivni na izveštaju.

Analitička kartica

Klikom na dugme Analitička kartica otvara se analitička kartica za označenog komitenta i odabrani konto, sa istim filterima koji su aktivni na izveštaju.

Spisak računa

Klikom na dugme Spisak računa prikazuje spisak svih dokumenata za označenog komitenta — isto kao i klikom na iznos u koloni Ukupno.

Pregled komitenta

Klikom na dugme Pregled komitenta otvara se pregled podataka označenog komitenta.

Praktični primeri

1. Pregled obaveza prema dobavljačima po rokovima dospeća

Želite da vidite koje obaveze prema dobavljačima dospevaju u narednih 30, 60 i 90 dana:

Ostavite podrazumevane parametre (Dobavljač i konto 4350 su već postavljeni).
Podesite Na dan na današnji datum.
Kliknite Prikaži.
U tabeli odmah vidite koliko dugujete svakom dobavljaču, raspoređeno po intervalima. U koloni isteklo videćete obaveze kojima je već prošao rok.

2. Planiranje odliva za naredni period

Želite da isplanirate plaćanja za narednih mesec dana:

U polje Na dan unesite današnji datum.
Podesite intervale na do 15, do 30 i do 45 dana.
Kliknite Prikaži.
U koloni do 15 dana videćete sve obaveze koje treba platiti u naredne dve nedelje. Kliknite na heder kolone da sortirate od najvećeg ka najmanjem iznosu.

3. Pregled očekivanih priliva od kupaca

Želite da vidite kada možete očekivati uplate od kupaca:

Prebacite odabir na Kupac.
Program automatski postavlja konto kupaca.
Kliknite Prikaži.
Dobićete pregled svih potraživanja raspoređenih po intervalima dospeća.

4. Provera stanja na određeni datum u prošlosti

Želite da vidite stanje obaveza na dan 31.12. prethodne godine:

U polje Na dan unesite 31.12.2024.
Kliknite Prikaži.
Dobićete sliku obaveza na taj dan — samo stavke sa datumom (ili datumom dospeća) pre tog datuma.

www.tim-erp.com

TiM Code Poslovni Softver d.o.o.
Mokroluška 24/2, Beograd

email: office@tim-code.com
tel: +381 64 1650 700, +381 66 315 147