Korisničko ime
Lozinka
TiM - ERP
ONLINE HELP
   TiM ERP
   Novo u programu
   eFaktura
   eFiskalizacija
   Uputstva
   Registri
   Pitanja i odgovori
   TiM Kasa
   EmailUIzvod
   TiM Desktop

Statusi, knjiženje i rasknjižavanje dokumenta

Video uputstvo

Statusi

Svo dokumenti u programu predviđeni za knjiženje imaju kolonu status koja prikazuje da li je dokument knjižen.
Podrazumevani status za tek unet dokument je u pripremi.


Vrste statusa koje postoje

Statusi dokumenata mogu biti:
  • priprema na kasi
  • u pripremi
  • vraćeno
  • knjiženo
  • neispravan fin.nal.
  • završeno
Priprema na kasi je status koji postoji jedino u Maloprodaja -> Izlazi i označava da je dokument još uvek u fazi kucanja na fiskalnom uređaju u programu TiM Kasa i da još uvek nije urađen dnevni izveštaj. Nakon što se uradi dnevni izveštaj status će postati u priremi. Dokument sa ovim statusom se ne može menjati, brisati ni knjižiti dok se ne uradi dnevni izveštaj na programu TiM Kasa.

U pripremi je podrazumevan status i stoji pored svakog unetog dokumenta.

Vraćeno se prikazuje kada je dokument bio proknjižen a nakon toga je obrisan finansijski nalog. Dokument sa ovim statusom se može menjati i vrisati isto kao i status u priremi.

Knjiženo znači da je dokument knjižen kroz Opcije -> Knjiženje i da bi se nešto promenilo na njemu mora se rasknjižiti odnosno obrisati njegov finansijski nalog.
Kada se klikne na knjiženi dokument pojaviće se linkovi koji označavaju kojim finansijskim nalogom je proknjižen dokument, u kom obračunskom periodu kao i pod kojim brojem je zaveden u KPR / KIR evidenciju. Klikom na prikazane linkove možemo pristupiti finansijskom nalogu, KPR / KIR zapisu ili PDV obračunu.


Neispravan fin.nal znači da treba pustiti ponovno knjiženje dokumenta. Ponovno knjiženje će samo rekontruisati finansijski nalog bez uticaja na KPR / KIR i PDV obračun.

Završeno znači da je i finansijski nalog koji je nastao knjiženjem polaznog dokumenta označen kao završen.

Knjiženje dokumenta

Knjiženje nekog dokumenta podrazumeva sledeće:
  • Kreiranje KPR / KIR dokumenta ukoliko dokument knjiženjem treba da bude evidentiran u PDV prijavi
  • Kreiranje finansijskog dokumenta prema šemama kontiranja za taj tip dokumenta
Knjiženje dokumenta se vrši tako što stanete na taj dokument ili kvačicama označite više dokumenata i pokrenete Opcije -> Knjiženje.
Pre knjiženja pojaviće se prozor koji prikazuje u koji obračunskom periodu će biti kreiran KPR / KIR zapis, kao i pregled kako će izgledati stavke finansijskog naloga.
Da bi ste potvrdili knjiženje kliknite na Knjiženje u donjem desnom uglu prozora.

Dokumenti koji se knjiže

Dokumenti koji knjiženjem kreiraju KPR / KIR i finansijski nalog:
  • Robni ulazni i izlazni računi
  • Interni izlaz koji ide u KIR
  • Troškovi
  • Avansi kupaca i dobavljača
  • Razgraničeni ulazni i izlazni PDV
  • Odobrenja, zaduženja kupaca i dobavljača
  • Izlazni računi - direktan unos u KIR
Dokumenti koji knjiženjem kreiraju samo finansijski nalog:
  • Robni interni izlazi i ulazi
  • Interni prenosi
  • Nivelacije
  • Zarade
  • Obračuni osnovnih sredstava
  • Službeni putevi
  • PDV Obračunski periodi

Rasknjižavanje dokumenata

Rasknjižavanje dokumenata se vrši brisanjem finansijskog naloga koji je nastao knjiženjem.
Dok stojimo na dokumentu koji je knjižen treba da kliknemo na link Finansijski nalog:


Nakon toga program će otvoriti finansijske naloge i pozicionirati se na na nalog koji je nastao od polaznog dokumenta.
Potrebno je da kliknemo na Brisanje.


Na sledećem prozoru treba da potvrdimo klikom na OK.


Klikom na program će se pozicionirati na originaldni dokument koji će sada imati status Vraćeno.

Copyright TiM Code Poslovni Softver d.o.o. 2024
TiM Code Poslovni Softver d.o.o.
Mokroluška 24/2, Beograd

email: office@tim-code.com
tel: +381 64 1650 700, +381 66 315 147