Korisničko ime
Lozinka
TiM - ERP
ONLINE HELP
   TiM ERP
   Novo u programu
   eFaktura
   E-Otpremnice
   eFiskalizacija
   Uputstva
   Osnovni principi rada
   Prijava na sistem i odabir firme i godine obrade
   Prvi koraci nakon ulaska u novu bazu
   Unos roba i usluga i učitavanje iz excel datoteke
   Ulazni računi, robno početno stanje
   Nalepnice
   Izlazni računi, devizni izlazni računi, interni prenosi
   Nivelacije
   Statusi, knjiženje i rasknjižavanje dokumenta <<
   Proizvodnja
   Automatsko početno stanje i naknadni prenos
   Restorani i ugostitelji
   Razduženje po normativu za ugostitelje
   Učitavanje fiskalnih računa u troškove preko QR koda
   Komisiona prodaja
   Popisi
   Administracija firmi i korisnika
   Ispravka nabavnih cena
   Izvoz cenovnika u excel i ažuriranje cena iz excela
   Avansni računi i povezivanje sa konačnim računom
   Obračun zarada
   Izvodi
   Ulazni računi po članu 10 i 12 - Interni obračun PDV
   Parcijalne otpremnice i zbirni izlazni račun
   Parcijalne prijemnice i zbirni ulazni račun
   Virmani
   Provere i neslaganja u programu
   Završni račun
   Sistem Web Servisa
   Registri
   Pitanja i odgovori
   TiM Kasa
   EmailUIzvod
   TiM Desktop
   TiM Scan

Statusi, knjiženje i rasknjižavanje dokumenta

Video uputstvo

Statusi

Svo dokumenti u programu predviđeni za knjiženje imaju kolonu status koja prikazuje da li je dokument knjižen.
Podrazumevani status za tek unet dokument je u pripremi.


Vrste statusa koje postoje

Statusi dokumenata mogu biti:
  • priprema na kasi
  • u pripremi
  • vraćeno
  • knjiženo
  • neispravan fin.nal.
  • završeno
Priprema na kasi je status koji postoji jedino u Maloprodaja -> Izlazi i označava da je dokument još uvek u fazi kucanja na fiskalnom uređaju u programu TiM Kasa i da još uvek nije urađen dnevni izveštaj. Nakon što se uradi dnevni izveštaj status će postati u priremi. Dokument sa ovim statusom se ne može menjati, brisati ni knjižiti dok se ne uradi dnevni izveštaj na programu TiM Kasa.

U pripremi je podrazumevan status i stoji pored svakog unetog dokumenta.

Vraćeno se prikazuje kada je dokument bio proknjižen a nakon toga je obrisan finansijski nalog. Dokument sa ovim statusom se može menjati i vrisati isto kao i status u priremi.

Knjiženo znači da je dokument knjižen kroz Opcije -> Knjiženje i da bi se nešto promenilo na njemu mora se rasknjižiti odnosno obrisati njegov finansijski nalog.
Kada se klikne na knjiženi dokument pojaviće se linkovi koji označavaju kojim finansijskim nalogom je proknjižen dokument, u kom obračunskom periodu kao i pod kojim brojem je zaveden u KPR / KIR evidenciju. Klikom na prikazane linkove možemo pristupiti finansijskom nalogu, KPR / KIR zapisu ili PDV obračunu.




Neispravan fin. nalog
— označava da je finansijski nalog obeležen za re-kontiranje. Ovaj status se dodeljuje pokretanjem opcije Označi za re-kontiranje iz menija Finansijski nalozi. Kada dokument ima ovaj status, njegovo ponovno knjiženje će obrisati i ponovo kreirati samo stavke finansijskog naloga, bez ikakvog uticaja na PDV obračun i KPR/KIR. Nakon ponovnog knjiženja status se vraća u Knjiženo.

Završeno znači da je i finansijski nalog koji je nastao knjiženjem polaznog dokumenta označen kao završen.

Knjiženje dokumenta

Knjiženje nekog dokumenta podrazumeva sledeće:
  • Kreiranje KPR / KIR dokumenta ukoliko dokument knjiženjem treba da bude evidentiran u PDV prijavi
  • Kreiranje finansijskog dokumenta prema šemama kontiranja za taj tip dokumenta
Knjiženje dokumenta se vrši tako što stanete na taj dokument ili kvačicama označite više dokumenata i pokrenete Opcije -> Knjiženje.
Pre knjiženja pojaviće se prozor koji prikazuje u koji obračunskom periodu će biti kreiran KPR / KIR zapis, kao i pregled kako će izgledati stavke finansijskog naloga.
Da bi ste potvrdili knjiženje kliknite na Knjiženje u donjem desnom uglu prozora.

Dokumenti koji se knjiže

Dokumenti koji knjiženjem kreiraju KPR / KIR i finansijski nalog:
  • Robni ulazni i izlazni računi
  • Interni izlaz koji ide u KIR
  • Troškovi
  • Avansi kupaca i dobavljača
  • Razgraničeni ulazni i izlazni PDV
  • Odobrenja, zaduženja kupaca i dobavljača
  • Izlazni računi - direktan unos u KIR
Dokumenti koji knjiženjem kreiraju samo finansijski nalog:
  • Robni interni izlazi i ulazi
  • Interni prenosi
  • Nivelacije
  • Zarade
  • Obračuni osnovnih sredstava
  • Službeni putevi
  • PDV Obračunski periodi

Rasknjižavanje dokumenata

Rasknjižavanje dokumenata se vrši brisanjem finansijskog naloga koji je nastao knjiženjem.
Dok stojimo na dokumentu koji je knjižen treba da kliknemo na link Finansijski nalog:


Nakon toga program će otvoriti finansijske naloge i pozicionirati se na na nalog koji je nastao od polaznog dokumenta.
Potrebno je da kliknemo na Brisanje.


Na sledećem prozoru treba da potvrdimo klikom na OK.


Klikom na program će se pozicionirati na originaldni dokument koji će sada imati status Vraćeno.

Knjiženje PDV obračuna

Knjiženje PDV obračuna uzima u obzir sva konta koja počinju na 27 i 47 iz svih stavki finansijskih naloga koji se odnose na dokumente koji su knjiženi u taj odabrani PDV obračun. Program sumira sve iznose sa tih konta i kreira jedan objedinjeni finansijski nalog koji sadrži stavke koje su kontra stavovi u odnosu na postojeće stanje.

Drugim rečima, knjiženje PDV obračuna „zatvara" sva konta PDV analitike (27* i 47*) i njihov saldo prenosi na odgovarajuća konta PDV obaveze ili potraživanja.

Primer:
  • Ako je na kontu 2700 evidentiran iznos od 15.000,00 dinara na dugovnoj strani (dobijen iz analitike), program će na tom istom kontu kreirati stavku od 15.000,00 dinara na potražnoj strani, čime se konto 2700 zatvara.
  • Ako je na kontu 4700 evidentiran iznos od 40.000,00 dinara na potražnoj strani, program će na kontu 4700 kreirati stavku od 40.000,00 dinara na dugovnoj strani, čime se i ovo konto zatvara.
  • Razlika (saldo) između ukupnih dugovnih i potrožnih strana svih konta 27* i 47* biće prikazana:
    • na kontu 4790 — ukoliko je razlika pozitivna (potražni saldo, odnosno obaveza za PDV);
    • na kontu 2790 — ukoliko je razlika negativna (dugovni saldo, odnosno potraživanje za PDV).
Na ovaj način, nakon knjiženja PDV obračuna, sva konta PDV analitike (27* i 47*) biće svedena na nulu, a ukupna PDV obaveza ili potraživanje za taj obračunski period biće iskazani na odgovarajućem zbirnom kontu.

Napomena: Program uzima kartice konta koji počinju sa 27 i 47 ISKLJUČIVO sa stavki finansijskih naloga koji se odnose na dokumente koji su knjiženi u taj odabrani PDV obračun. Ako ste dodavali na nekom finansijskom nalogu stavke vezano za konta 27* i 47* konta ti iznosi neće biti uzeti u obzir kod knjiženja PDV Obračuna i može doći do neslaganja.
Copyright TiM Code Poslovni Softver d.o.o. 2026
TiM Code Poslovni Softver d.o.o.
Mokroluška 24/2, Beograd

email: office@tim-code.com
tel: +381 64 1650 700, +381 66 315 147